1 Звіт за 2021 рік
ПРОЄКТ УКРАЇНА
ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
16 сесія 8-го скликання
Рішення
“ 21 “ січня 2022 року № 1
Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 2021 рік
Керуючись пунктом 17 частини1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:
затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2021рік:
- по доходах у сумі 55 844,522 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету в сумі 55 409,648тис.грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 434,874 тис.грн.;
- по видатках у сумі 50 011,643 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 43 814,393 тис.грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 6 197,250 тис.грн..
Селищний голова Валентин БОЙКО
Звіт про виконання бюджету
про виконання дохідної та видаткової частини селищного бюджету Дмитрівської селищної ради за 2021 рік
Дохідна частина селищного бюджету
За 2021 року до загального та спеціального фондів селищного бюджету Дмитрівської селищної ради, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 55 844,522тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 55 409,648тис. грн., до спеціального фонду – 434,874 тис. грн.
За 2021 рік обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 15 089,270тис. грн., у тому числі: освітня субвенція з державного бюджету– 12 028,900 тис грн; субвенція з місцевих бюджетів для осіб з особливими потребами – 46,36 тис.грн.; інші субвенції – 31,5тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,335 тис. грн.; Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 160,0 тис.грн.; Субвенція з деравного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2081,771тис.грн.; Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 199,896 тис.грн.; Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" -161,75 тис.грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з деравного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з деравного бюджету -286,8тис.грн.
Обсяг власних надходжень загального фонду селищного бюджету Дмитрівської селищної ради за 2021 рік становить 40 320,378 тис. грн., при плані – 31 750,1 тис. грн., що становить 126,99 відсотка..
Одним з основних джерел власних надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб.
За звітний період отримано 21 541,0тис. грн. даного податку.
До складу податку на доходи фізичних осіб входять:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 13 339,123 тис. грн. (158,26% до плану),
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 8 201,878 тис. грн. (125,17 до плану);
Основними бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: Дмитрівська селищна рада, ТОВ БахмачАгро, Дмитрівське ЗПП, ТОВ АгроДмитрівське, СТОВ Україна, ТОВ Кропив’янське, ПрАТ «Кремінь»,
Рентної плати та плата за інших природних ресурсів надійшло 20,217 тис. грн. .
До складу податку входять:
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 17,135 тис. грн. ;
- Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин (вода)- 3,082 тис. грн.
Акцизного податку за 2021 рік надійшло в сумі 83,941 тис. грн., що складає 138,75 відсотки до плану. До складу податку входять такі доходи:
-акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 83,941тис. грн. .
Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову та нежитлову нерухомість, і надійшов у сумі – 412,163 тис. грн. Найбільші платники податку є: РСП "Київцентраеро" Украероруху, ПрАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство,
ТОВ "КРИСТАЛ", СТОВ Україна, ПП "УКР-АГРОТРАНС".
Плати за землю надійшло у загальній сумі 11 168,036 тис. грн., або виконано на 102,2 %.
Найбільшими платниками земельного податку є: АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", СТОВ Україна, ПАТ "Блок Агросвіт",
Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ТОВ "Крапив`янське", СТОВ Україна, ПрАТ "Кремінь", ФГ "БАБIН", КП"Бахмацьке", ПрАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство, АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", МАЯК ФГ, ФГ "ГАЙВОРОН-АГРО", ТОВ "БАХМАЧ АГРО", ТОВ СП Агродім.
Єдиного податку за звітний період надійшло в сумі 6 966,264 тис. грн (169,08 %), у тому числі: з юридичних осіб – 20,777 тис. грн. (207,78%), з фізичних осіб – 1 597,318 тис. грн.(146,21%), з сільськогосподарських товаровиробників – 5 348,169тис. грн. (123 %). Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб є: ФГ"Бондарівка Агро", ФГ"ГАЙВОРОНСЬКЕ"
Єдиний сільськогосподарський податок ПрАТ "Кремінь", ПП "УКР-АГРОТРАНС", ТОВ "БАХМАЧ АГРО", ТОВ СП Агродім, СТОВ Україна, ТОВ "Крапив`янське", ТОВ "Ланагропрод", ТОВ "Старт" і Партнери".
Протягом 2021 року селищний бюджет отримав 61,08 тис. грн. неподаткових надходжень в т. ч. інші надходження – 17,498 тис. грн.; адміністративні збори - 10,503 тис. грн.; адміністративні послуги – 0,752 тис. грн.
По спеціальному фонді до бюджету Дмитрівської селищної ради за 2021 рік надійшло 434,873тис. грн,, в т. ч.
- екологічного податку- 29,106тис. грн.,
- власних надходжень в сумі 405,767 тис. грн., а саме: плата за послуги -188,85тис. грн., плата за оренду майна – 6,274 тис. грн., благодійні внески – 205,307 тис. грн., надходження бюджетних установ – 3,793 тис. грн.
Видатки селищого бюджету
Протягом 2021 року на фінансування видатків загального фонду бюджету Дмитрівської селищної ради спрямовано 43 814,393 тис. грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини селищного бюджету на 94,22 відсотка планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду складають 6 197,25 тис. грн. або 95,45%.
Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
Органи місцевого самоврядування по коду ТПКВКМБ 0110150
За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування проведено касові видатки по загальному фонду на суму 9 829,791 тис. грн., при плані на вказаний період 10 537,067тис. грн, (93,29 % до плану), з них на заробітну плату з нарахуванням – 8533,34 тис. грн. (95,26 % до плану), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 412,218 тис. грн (65,33 %).
Станом на 01.01.2022 року кредиторської заборгованості не має, дебіторська заборгованість складає 9 932,10 гривень(батьківська плата).
Освіта по коду ТПКВКМБ 0111000
За 2021 рік за кодом ТПКВКМБ 0111000 “Освіта” здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів освіти в обсязі 22 394,628 тис. грн, з них по загального фонду – 22 268,828 тис. грн. та спеціальному – 125,8тис.грн.
На дошкільні заклади використано кошти в сумі 2 430,188 тис. грн., при плані 2 657,461тис.грн., що складає 91,45 відсотка. На заробітну плату з нарахуванням використано кошти в сумі 2 119,586 тис. грн, що складає 91,45 відсотки до плану. На оплату енергоносіїв використано 103,102 тис. грн., при плані 111,087 тис. грн.
На фінансування освітніх навчальних закладів в 2021р. спрямовано коштів в сумі 19 838,639 тис. грн., при плані – 20 611,339 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 17 305,612 тис. грн. (96,66% до плану), оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1483,812 тис. грн. (76,47% до плану). Фінансування заробітної плати педагогічним працівникам проводиться за рахунок освітньої субвенції з державного та місцевого бюджету. За 2021 рік видатки освітньої субвенції проведено на суму 11 475,503 тис. грн., при плані – 12 028,9тис. грн. , залишок освітньої субвенції на 01.01.2022 року 553,396тис.грн., на підвезення вчителів використано – 32,458тис.грн., на особливі освітні потреби (інклюзія) – 26,492тис.грн.. Виплачено матеріальну допомогу дітям - сиротам(5 чоловік) по 700грн. на придбання одягу та взуття та дитині – сироті випускнику 15,0тис.грн.
На харчування спрямовано кошти загального фонду в сумі 343,55 тис. грн, за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету (батьківської плати) – 48,862 тис. грн.
За 2021 р. по установах освіти повністю проведено виплату заробітної плати, проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість складає 9932,1грн.(батьківська плата).
За звітний період по закладах освіти за рахунок коштів спеціального фонду касові видатки становлять в сумі 286,699 тис. грн.
Охорона здоров’я по коду ТПКВКМБ 0112000
На утримання установ охорони здоров’я за 2021 рік спрямовано кошти бюджету у сумі 2 261,277 тис. грн, що складає 95,26 відсотки до плану.
По коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» касові видатки становлять 179,867 тис. грн., на придбання медикаментів та медичного приладдя – 78,722тис.грн..
Соціальний захист та соціальне забезпечення по коду ТПКВКМБ 0113000
За 2021 рік на утримання по коду ТПКВКМБ 0113241 використано коштів на суму 995,009 тис. грн., при плані 1 147,776 тис. грн. (86,69 % до плану). Видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 995,009тис. грн., на перевезення автомобільним транспортом пільгової категорії громадян – 345,9тис.грн., залізничним транспортом – 54,732тис.грн., пільги на послуги зв’язку – 1,897тис.грн..
За 2021 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення по коду ТПКВКМБ 0113242 спрямовано кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 178,0 тис. грн., при плані 201,0 тис. грн.. На реалізацію програми соціального захисту населення Дмитрівської селищної ради на 2021 рік, використано кошти в сумі 178,0 тис. грн., а саме:
допомога особам , призвані на військову службу – 8,0 тис. грн.;
допомога сім’ям загиблих на майдані та в АТО – 20,0тис.грн.
допомога учасникам бойових дій – 112,0тис.грн..
Організація і проведення громадських робіт (центр зайнятості) – 153,461тис.грн.
Культура і мистецтво по коду ТПКВКМБ 0114000
Протягом звітного періоду на утримання установ культури ( будинки культури, клуби та бібліотеки) спрямовано кошти в обсязі 2 727,558 тис. грн, . На оплату праці та нарахування працівникам установ культури використано 2 259,978 тис. грн, .
На проведення розрахунків за спожиті енергоносії спрямовано кошти загального фонду бюджету в сумі 117,485 тис. грн., .
Фізична культура і спорт по коду ТПКВКМБ 0115000
По коду ТПКВКМБ 0115011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” видатки станом на 01.01.2022р. – 23,742 тис. грн.
Благоустрій сіл, міст, селищ
Видатки по коду ТПКВКМБ 0116030 на благоустрій за 2021 рік проведено на суму 2 086,258 тис. грн..(771,847тис.грн. оплата праці з нарахуваннями, 141,222тис.грн. придбання предметів і матеріалів; послуги - 715,688тис.грн. вуличне освітлення, розчистка снігу, поточний ремонт приміщення лікарні, оплата комунальних послуг-457,5тис.грн.з них 411,5тис.грн. вуличне освітлення, 46,0тис.грн. вивезення сміття.
На утримання доріг комунальної власності використано 449,113тис.грн..
По коду ТПКВКМБ 8130 (пожежна охорона) за 2021 р. використано коштів 1 111,912 тис. грн. в т.ч.на оплату праці 960,437тис.грн.на придбання паливно-мастильних – 45,918тис.грн..
За звітний період по спеціальному фонду (бюджет розвитку) використано – 6 088,7 тис. грн в т. ч. придбання комп’ютерної техніки - 238,791 тис. грн , капітальне будівництво -1 169,304 тис. грн (поновлення проектно-кошторисної документації на свердловину, на новітній простір по школі ), капітальний ремонт – 1 955,414тис.грн.(виготовлення проектно – кошторисної документації та ремонт ЦНАПу, встановлення вікон в школі та дитячому садку), 1 265,48тис.грн – вуличне освітлення
Фінансування
Залишок на рахунку загального фонду селищного бюджету станом на 01.01.2022 року складає 10 873 728,60 гривень.,
Освітня субвенція – 553 396,57грн.
Інклюзія -4 258,32грн., ЦНАП – 17 492,8грн..
Залишок на рахунку спеціального фонду селищного бюджету станом на 01.01.2022 року складає : екологія - 165 565,38 гривень, бюджет розвитку -13 281,31гривень.
Фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку Дмитрівської селищної ради за 2021 рік здійснювалося за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2081,771тис.грн..
