Рішення звіт 9 міс

Дата: 15.07.2022 12:00

Кількість переглядів: 55

УКРАЇНА

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

11 сесія 8-го скликання

Рішення

“ 08 “ жовтня 2021 року №

Про звіт про виконання

селищного бюджету

за 9 місяців 2021року

Керуючись пунктом 17 частини1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:

затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2021року:

- по доходах у сумі 34 749,032тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету в сумі 34 513,452 тис.грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 235,580 тис.грн.;

- по видатках у сумі 32 630,164 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 30 550,219 тис.грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 195,945 тис.грн..

Селищний голова Валентин БОЙКО

Звіт про виконання бюджету

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання дохідної та видаткової частини селищного бюджету Дмитрівської селищної ради за 9 місяців 2021 року

Дохідна частина селищного бюджету

За 9 місяців 2021 року до загального та спеціального фондів селищного бюджету Дмитрівської селищної ради, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 34 749,034тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 34 513,453тис тис. грн., до спеціального фонду – 235,580 тис. грн.

За дев'ять місяців 2021 року обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 9 878,853тис. грн., у тому числі: освітня субвенція з державного бюджету– 8 850,200 тис грн;субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 86,000тис.грн; субвенція з державного бюджету на розвиток ЦНАПів -199,896тис.грн; субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового інтернет-360,0тис.грн; субвенція з місцевих бюджетів для осіб з особливими потребами – 28,264 тис.грн.; інші субвенції –14,3тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,700 тис. Грн; дотація на здійснення переданих з місцевого бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 18,450тис.грн; субвенція на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа 229,042 тис.грн;

Обсяг власних надходжень загального фонду селищного бюджету Дмитрівської селищної ради за 9 місяців 2021 року становить 24 634,600 тис. грн., при плані – 20 261,078 тис. грн., що становить 150,18 відсотка..

Одним з основних джерел власних надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб.

За звітний період отримано 12 715,875 тис. грн. даного податку.

До складу податку на доходи фізичних осіб входять:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 6 845,260 тис. Грн. (119,67% до плану),

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 5 825,076 тис. Грн. (136,08 до плану);

Основними бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: Дмитрівська селищна рада, ПрАТ «Кремінь», ТОВ БахмачАгро, СТОВ Україна, ТОВ Кропив’янське.

Рентної плати та плата за інших природних ресурсів надійшло 12,070 тис. грн. .

До складу податку входять:

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 11,453 тис. грн. ;

- Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин (вода)- 1,456 тис. грн.

Акцизного податку за 9 місяців 2021 року надійшло в сумі 63,289тис. грн., що складає 163,53 відсотки до плану. До складу податку входять такі доходи:

-акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 63,289 тис. грн. .

Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову та нежитлову нерухомість, і надійшов у сумі – 296,112 тис. грн. Найбільші платники податку є: РСП "Київцентраеро" Украероруху, ПрАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство,

ТОВ "КРИСТАЛ", СТОВ Україна, ПП "УКР-АГРОТРАНС".

Плати за землю надійшло у загальній сумі 8152,440 тис. грн., або виконано на 101,38 %.

Найбільшими платниками земельного податку є: АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", СТОВ Україна, ПАТ "Блок Агросвіт",

Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ТОВ "Крапив`янське", СТОВ Україна, ПрАТ "Кремінь", ФГ "БАБIН", КП"Бахмацьке", ПрАТ "Дмитрівське зернопереробне підприємство, АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", МАЯК ФГ, ФГ "ГАЙВОРОН-АГРО", ТОВ "БАХМАЧ АГРО", ТОВ СП Агродім.

Єдиного податку за звітний період надійшло в сумі 3 341,749 тис. грн (169,32 %), у тому числі: з юридичних осіб – 20,777 тис. грн. (207,78%), з фізичних осіб –1 049,943 тис. Грн.(176,74%), з сільськогосподарських товаровиробників – 2 271,028 тис. Грн. (165,82 %). Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб є: ФГ"Бондарівка Агро", ФГ"ГАЙВОРОНСЬКЕ", Єдиний сільськогосподарський податок ПрАТ "Кремінь", ПП "УКР-АГРОТРАНС", ТОВ "БАХМАЧ АГРО", ТОВ СП Агродім, СТОВ Україна, ТОВ "Крапив`янське", ТОВ "Ланагропрод", ТОВ "Старт" і Партнери".

Протягом січня-вересня 2021 року селищний бюджет отримав 37,111 тис. грн. неподаткових надходжень в т. ч. інші надходження – 14,898 тис. Грн.; кошти за шкоду , що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного захвату 22,214тис.грн

По спеціальному фонду до бюджету Дмитрівської селищної ради за 9 місяців 2021 року надійшло 235,580тис. грн,, в т. ч.

- екологічного податку- 24,048 тис. грн.,

- власних надходжень в сумі 211,532 тис. грн., а саме: плата за послуги -127,896 тис. грн., плата за оренду майна – 3,801 тис. грн., благодійні внески – 74,500 тис. грн., надходження бюджетних установ – 3,793 тис. грн.

Видатки селищого бюджету

Протягом 9 місяців 2021 року на фінансування видатків загального фонду бюджету Дмитрівської селищної ради спрямовано 30 550,219 тис. грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини селищного бюджету на 73,8 відсотка планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду складають 2 195,945 тис. грн. Або 49,69%.

Станом на 01.10.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Органи місцевого самоврядування по коду ТПКВКМБ 0110150

За звітний період на утримання органів місцевого самоврядування проведено касові видатки по загальному фонду на суму 6 616,861 тис. грн., при плані на вказаний період 9 370,176 тис. Грн, (70,63 % до плану), з них на заробітну плату з нарахуванням – 6012,067 тис. Грн. (70,22 % до плану), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 152,536 тис. Грн (75,71 %).

Станом на 01.10.2021 року кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

Освіта по коду ТПКВКМБ 0111000

За 9 місяців 2021 року за кодом ТПКВКМБ 0111000 “Освіта” здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів освіти в обсязі 16 149,825 тис. грн, з них по загального фонду – 15 659,828 тис. грн. та спеціальному – 489,997тис.грн.

На дошкільні заклади використано кошти в сумі 2173,982 тис. грн., при плані2789,841 тис.грн., що складає 75,76 відсотка. На заробітну плату з нарахуванням використано кошти в сумі 1 316,999 тис. грн, що складає 76,08 відсотки до плану. На оплату енергоносіїв використано 37,508 тис. грн., при плані 145,287 тис. грн.

На фінансування освітніх навчальних закладів за 9 місяців 2021р спрямовано коштів в сумі 13852,443 тис. грн., при плані – 16650,933 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 12 944,205 тис. грн. (85,57% до плану), оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 247,128 тис. Грн. (60,22% до плану). Фінансування заробітної плати педагогічним працівникам проводиться за рахунок освітньої субвенції з державного та місцевого бюджету. За січень -вересень 2021 року видатки освітньої субвенції проведено на суму 8350,902 тис. грн., при плані – 9860,1тис. грн. , на підвезення вчителів використано – 11,423тис.грн., на особливі освітні потреби (інклюзія) – 25,518тис.грн. На забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти “НУШ”-189,574тис.грн, Виплачено матеріальну допомогу дітям - сиротам по 700грн. на придбання одягу та взуття та дитині – сироті випускнику 15,0тис.грн.

На харчування спрямовано кошти загального фонду в сумі 218,975 тис. грн, за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету (батьківської плати) – 15,285 тис. грн.

За звітний період по спеціальному фонду (бюджет розвитку) використано – 2006,158 тис. грн в т. ч. придбання обладнання і предметів - 425,366 тис. грн , капітальне будівництво — 971,304 тис. грн (), капітальний ремонт – 459,753тис.грн.(виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонт ЦНАПу, вікон в школі та дитячому садку),

За 9 місяців 2021 р. по установах освіти повністю проведено виплату заробітної плати, проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат. Кредиторська заборгованість відсутня.

Охорона здоров’я по коду ТПКВКМБ 0112000

На утримання установ охорони здоров’я за 9 місяців 2021 року спрямовано кошти бюджету у сумі 1623,774 тис. грн, що складає 71,62 відсотки до плану.

По коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» касові видатки становлять 159,860 тис. грн., на придбання медикаментів та медичного приладдя – 7,951тис.грн..

Соціальний захист та соціальне забезпечення по коду ТПКВКМБ 0113000

За січень – вересень 2021 рік на утримання по коду ТПКВКМБ 0113241 використано коштів на суму 762,138 тис. грн., при плані 890,832 тис. Грн. (85,55 % до плану). Видатки на заробітну плату складають 624,557тис. грн., на перевезення автомобільним транспортом пільгової категорії громадян – 217,500тис.грн., залізничним транспортом – 39,701тис.грн., пільги на послуги зв’язку – 1,475тис.грн..

За 9 місяців 2021 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення по коду ТПКВКМБ 0113242 спрямовано кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 28,0 тис. грн., при плані 184,5 тис. грн, або 15,18 відсотки до плану на звітний період.

На реалізацію програми соціального захисту населення Дмитрівської селищної ради на 2021 рік, використано кошти в сумі 28,0 тис. грн., а саме:

допомога особам , призвані на військову службу – 8,0 тис. грн.;

допомога сім’ям загиблих на майдані та в АТО – 20,0тис.грн..

Організація і проведення громадських робіт (центр зайнятості) – 139,553тис.грн.

Культура і мистецтво по коду ТПКВКМБ 0114000

Протягом звітного періоду на утримання установ культури ( будинки культури, клуби та бібліотеки) спрямовано кошти в обсязі 1930,640 тис. Грн, (78,07% до плану) . На оплату праці та нарахування працівникам установ культури використано 1685,830 тис. грн, при плані 2302,690 тис. грн., що 83,84 відсотки до плану.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії спрямовано кошти загального фонду бюджету в сумі 40,705тис. грн., виконано на 80,55 відсотки до плану.

Фізична культура і спорт по коду ТПКВКМБ 0115000

По коду ТПКВКМБ 0115011 “Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” видатки станом на 01.10.2021р. - 2,348 тис. грн.

Благоустрій сіл, міст, селищ

Видатки по коду ТПКВКМБ 0116030 на благоустрій за 9 місяців 2021 року проведено на суму 1498,739 тис. грн., при плані 1813,227 тис. Грн. ( 82,66 % до плану).

На утримання доріг комунальної власності використано 449,1тис.грн..

По коду ТПКВКМБ 8130 (пожежна охорона) за січень- вересень 2021 р. використано коштів 734,231 тис. грн. в т.ч.на оплату праці 584,247тис.грн.на придбання паливно-мастильних – 12,596тис.грн..

Будівництво інших об’єктів комунальної власності по коду ТПКВКМБ 0117330

За звітний період по спеціальному фонду (бюджет розвитку) використано –1125,570 тис. грн в т. ч. капітальне будівництво -971,304 тис. грн (поновлення проектно-кошторисної документації на свердловину-27,804тис.грн; 914,0тис.грн - будівництво мультифункціонального майданчика с.Крапивне; 29,5тис.грн -технагляд по будівництву мультифункціонального майданчика с.Крапивне), капітальний ремонт – 154,266тис.грн.(виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонт ЦНАПу, вікон в школі та дитячому садку, туалет в амбулаторії, мережі вуличного освітлення Дмитрівки),

Фінансування

Залишок на рахунку загального фонду селищного бюджету станом на 01.10.2021 року складає 6545237,55 гривень, освітньої субвенції -1004247,22грн, для реалізації заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового інтернет-360000грн;

Залишок на рахунку спеціального фонду селищного бюджету станом на 01.10.2021 року складає 707469,02 гривень.

Фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку Дмитрівської селищної ради на 1.10 .2020 року не здійснювалося.